德邦沪港深龙头混合C (010784.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数6,000.00 | 成立日期 | 2020-12-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6619元基金经理郭成东 、 施俊峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.73% |
| 相关基金: | 主从基金德邦沪港深龙头混合A | ||||
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德邦沪港深龙头混合C(010784) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,500.99万 | 90.05% |
| (其中) 股票 | 5,500.99万 | 90.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 530.05万 | 8.68% |
| 3 | 其他资产 | 77.81万 | 1.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 147.01万 | 2.41% |
| 卫生和社会工作 | 92.35万 | 1.51% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.13%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1,381.88万 | 22.62% |
| 房地产 | 774.03万 | 12.67% |
| 日常消费品 | 650.12万 | 10.64% |
| 信息技术 | 523.57万 | 8.57% |
| 非日常生活消费品 | 495.56万 | 8.11% |
| 工业 | 487.22万 | 7.98% |
| 金融 | 331.88万 | 5.43% |
| 通信服务 | 298.83万 | 4.89% |
| 公用事业 | 180.78万 | 2.96% |
| 原材料 | 137.77万 | 2.26% |
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