德邦沪港深龙头混合C (010784.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数6,000.00 | 成立日期 | 2020-12-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6619元基金经理郭成东 、 施俊峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.73% |
| 相关基金: | 主从基金德邦沪港深龙头混合A | ||||
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德邦沪港深龙头混合C(010784) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.74元 | 1,947.50万 | 2,637.81万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.60元 | 1,659.09万 | 2,786.51万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,599.37万 | 2,718.62万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.68元 | 1,925.16万 | 2,830.69万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,320.75万 | 3,105.10万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.82元 | 2,806.78万 | 3,443.06万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.91元 | 3,506.86万 | 3,834.31万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 3,529.18万 | 3,657.56万元 | -- |
