博时创业板指数C (010786.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1,413.00 | 成立日期 | 2021-04-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7579元基金经理李庆阳管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-7.16% |
| 相关基金: | 主从基金博时创业板指数A | ||||
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博时创业板指数C(010786) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2024-12-25 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2024-12-24 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2024-12-23 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2024-12-20 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2024-12-19 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2024-12-18 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2024-12-17 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2024-12-16 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2024-12-13 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2024-12-12 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2024-12-11 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2024-12-10 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2024-12-09 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2024-12-06 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2024-12-05 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2024-12-04 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2024-12-03 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2024-12-02 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2024-11-29 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2024-11-28 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2024-11-27 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2024-11-26 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2024-11-25 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2024-11-22 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2024-11-21 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2024-11-20 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2024-11-19 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2024-11-18 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2024-11-15 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2024-11-14 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2024-11-13 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2024-11-12 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2024-11-11 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2024-11-08 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2024-11-07 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2024-11-06 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2024-11-05 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2024-11-04 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2024-11-01 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2024-10-31 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2024-10-30 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2024-10-29 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2024-10-28 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2024-10-25 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2024-10-24 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2024-10-23 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2024-10-22 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2024-10-21 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2024-10-18 | 0.7518元 | 0.7518元 |
