博时创业板指数C (010786.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5796元基金经理李庆阳管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-15.12% |
| 相关基金: | 主从基金博时创业板指数A | ||||
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博时创业板指数C(010786) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.5796元 | 0.5796元 |
| 2024-07-30 | 0.5610元 | 0.5610元 |
| 2024-07-29 | 0.5625元 | 0.5625元 |
| 2024-07-26 | 0.5702元 | 0.5702元 |
| 2024-07-25 | 0.5653元 | 0.5653元 |
| 2024-07-24 | 0.5675元 | 0.5675元 |
| 2024-07-23 | 0.5741元 | 0.5741元 |
| 2024-07-22 | 0.5917元 | 0.5917元 |
| 2024-07-19 | 0.5923元 | 0.5923元 |
| 2024-07-18 | 0.5898元 | 0.5898元 |
| 2024-07-17 | 0.5828元 | 0.5828元 |
| 2024-07-16 | 0.5829元 | 0.5829元 |
| 2024-07-15 | 0.5753元 | 0.5753元 |
| 2024-07-12 | 0.5788元 | 0.5788元 |
| 2024-07-11 | 0.5793元 | 0.5793元 |
| 2024-07-10 | 0.5682元 | 0.5682元 |
| 2024-07-09 | 0.5685元 | 0.5685元 |
| 2024-07-08 | 0.5609元 | 0.5609元 |
| 2024-07-05 | 0.5697元 | 0.5697元 |
| 2024-07-04 | 0.5669元 | 0.5669元 |
| 2024-07-03 | 0.5711元 | 0.5711元 |
| 2024-07-02 | 0.5726元 | 0.5726元 |
| 2024-07-01 | 0.5783元 | 0.5783元 |
| 2024-06-28 | 0.5785元 | 0.5785元 |
| 2024-06-27 | 0.5849元 | 0.5849元 |
| 2024-06-26 | 0.5938元 | 0.5938元 |
| 2024-06-25 | 0.5837元 | 0.5837元 |
| 2024-06-24 | 0.5940元 | 0.5940元 |
| 2024-06-21 | 0.6020元 | 0.6020元 |
| 2024-06-20 | 0.6042元 | 0.6042元 |
| 2024-06-19 | 0.6126元 | 0.6126元 |
| 2024-06-18 | 0.6199元 | 0.6199元 |
| 2024-06-17 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2024-06-14 | 0.6136元 | 0.6136元 |
| 2024-06-13 | 0.6093元 | 0.6093元 |
| 2024-06-12 | 0.6092元 | 0.6092元 |
| 2024-06-11 | 0.6118元 | 0.6118元 |
| 2024-06-07 | 0.6099元 | 0.6099元 |
| 2024-06-06 | 0.6227元 | 0.6227元 |
| 2024-06-05 | 0.6266元 | 0.6266元 |
| 2024-06-04 | 0.6299元 | 0.6299元 |
| 2024-06-03 | 0.6219元 | 0.6219元 |
| 2024-05-31 | 0.6174元 | 0.6174元 |
| 2024-05-30 | 0.6199元 | 0.6199元 |
| 2024-05-29 | 0.6189元 | 0.6189元 |
| 2024-05-28 | 0.6172元 | 0.6172元 |
| 2024-05-27 | 0.6248元 | 0.6248元 |
| 2024-05-24 | 0.6208元 | 0.6208元 |
| 2024-05-23 | 0.6316元 | 0.6316元 |
| 2024-05-22 | 0.6399元 | 0.6399元 |
