华安优势企业混合A (010787.jj)华安基金管理有限公司持有人户数3.25万 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5761元基金经理杨明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率321.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.96% |
| 相关基金: | 主从基金华安优势企业混合C | ||||
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华安优势企业混合A(010787) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,147.86万元 | 1.50% | 191.31万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3,274.96万元 | 1.50% | 545.83万元 | 0.25% |
| 2023-09-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,982.18万元 | 1.50% | 330.36万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 5,146.80万元 | 1.50% | 857.80万元 | 0.25% |
