华安优势企业混合A (010787.jj)华安基金管理有限公司持有人户数3.25万 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5836元基金经理杨明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率321.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.00% |
| 相关基金: | 主从基金华安优势企业混合C | ||||
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华安优势企业混合A(010787) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.62元 | 18.57亿 | 30.08亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.57元 | 17.73亿 | 31.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 17.77亿 | 31.88亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.54元 | 17.89亿 | 32.89亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 19.94亿 | 34.52亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.59元 | 21.14亿 | 35.81亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.66元 | 24.98亿 | 37.95亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.68元 | 26.99亿 | 39.51亿元 | -- |
