华安优势企业混合C (010788.jj)华安基金管理有限公司持有人户数6,851.00 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5625元基金经理杨明管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.48% |
| 相关基金: | 主从基金华安优势企业混合A | ||||
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华安优势企业混合C(010788) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.33亿 | 91.18% |
| (其中) 股票 | 18.33亿 | 91.18% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.55亿 | 7.70% |
| 3 | 其他资产 | 2,246.39万 | 1.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.71亿 | 48.32% |
| 采矿业 | 2.59亿 | 12.89% |
| 金融业 | 1.36亿 | 6.74% |
| 租赁和商务服务业 | 1.00亿 | 4.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,154.39万 | 2.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,955.23万 | 0.97% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.20%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1.16亿 | 5.77% |
| 工业 | 6,668.60万 | 3.32% |
| 非日常生活消费品 | 6,324.95万 | 3.15% |
| 通信服务 | 5,933.85万 | 2.95% |
| 能源 | 25.29万 | 0.01% |
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