华安优势企业混合C (010788.jj)华安基金管理有限公司持有人户数6,851.00 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5702元基金经理杨明管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.52% |
| 相关基金: | 主从基金华安优势企业混合A | ||||
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华安优势企业混合C(010788) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.5702元 | 0.5702元 |
| 2024-11-11 | 0.5745元 | 0.5745元 |
| 2024-11-08 | 0.5784元 | 0.5784元 |
| 2024-11-07 | 0.5862元 | 0.5862元 |
| 2024-11-06 | 0.5754元 | 0.5754元 |
| 2024-11-05 | 0.5828元 | 0.5828元 |
| 2024-11-04 | 0.5751元 | 0.5751元 |
| 2024-11-01 | 0.5692元 | 0.5692元 |
| 2024-10-31 | 0.5647元 | 0.5647元 |
| 2024-10-30 | 0.5719元 | 0.5719元 |
| 2024-10-29 | 0.5759元 | 0.5759元 |
| 2024-10-28 | 0.5809元 | 0.5809元 |
| 2024-10-25 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2024-10-24 | 0.5813元 | 0.5813元 |
| 2024-10-23 | 0.5855元 | 0.5855元 |
| 2024-10-22 | 0.5835元 | 0.5835元 |
| 2024-10-21 | 0.5765元 | 0.5765元 |
| 2024-10-18 | 0.5816元 | 0.5816元 |
| 2024-10-17 | 0.5700元 | 0.5700元 |
| 2024-10-16 | 0.5768元 | 0.5768元 |
| 2024-10-15 | 0.5795元 | 0.5795元 |
| 2024-10-14 | 0.5962元 | 0.5962元 |
| 2024-10-11 | 0.5881元 | 0.5881元 |
| 2024-10-10 | 0.5984元 | 0.5984元 |
| 2024-10-09 | 0.5827元 | 0.5827元 |
| 2024-10-08 | 0.6176元 | 0.6176元 |
| 2024-09-30 | 0.6034元 | 0.6034元 |
| 2024-09-27 | 0.5680元 | 0.5680元 |
| 2024-09-26 | 0.5518元 | 0.5518元 |
| 2024-09-25 | 0.5294元 | 0.5294元 |
| 2024-09-24 | 0.5283元 | 0.5283元 |
| 2024-09-23 | 0.5088元 | 0.5088元 |
| 2024-09-20 | 0.5056元 | 0.5056元 |
| 2024-09-19 | 0.5048元 | 0.5048元 |
| 2024-09-18 | 0.5015元 | 0.5015元 |
| 2024-09-13 | 0.4936元 | 0.4936元 |
| 2024-09-12 | 0.4954元 | 0.4954元 |
| 2024-09-11 | 0.4975元 | 0.4975元 |
| 2024-09-10 | 0.4949元 | 0.4949元 |
| 2024-09-09 | 0.4958元 | 0.4958元 |
| 2024-09-06 | 0.5043元 | 0.5043元 |
| 2024-09-05 | 0.5091元 | 0.5091元 |
| 2024-09-04 | 0.5110元 | 0.5110元 |
| 2024-09-03 | 0.5132元 | 0.5132元 |
| 2024-09-02 | 0.5097元 | 0.5097元 |
| 2024-08-30 | 0.5135元 | 0.5135元 |
| 2024-08-29 | 0.5028元 | 0.5028元 |
| 2024-08-28 | 0.5005元 | 0.5005元 |
| 2024-08-27 | 0.5022元 | 0.5022元 |
| 2024-08-26 | 0.5015元 | 0.5015元 |
