华安优势企业混合C (010788.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5135元基金经理杨明管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-16.62% |
| 相关基金: | 主从基金华安优势企业混合A | ||||
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华安优势企业混合C(010788) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5135元 | 0.5135元 |
| 2024-08-29 | 0.5028元 | 0.5028元 |
| 2024-08-28 | 0.5005元 | 0.5005元 |
| 2024-08-27 | 0.5022元 | 0.5022元 |
| 2024-08-26 | 0.5015元 | 0.5015元 |
| 2024-08-23 | 0.5027元 | 0.5027元 |
| 2024-08-22 | 0.5010元 | 0.5010元 |
| 2024-08-21 | 0.5009元 | 0.5009元 |
| 2024-08-20 | 0.5036元 | 0.5036元 |
| 2024-08-19 | 0.5118元 | 0.5118元 |
| 2024-08-16 | 0.5098元 | 0.5098元 |
| 2024-08-15 | 0.5087元 | 0.5087元 |
| 2024-08-14 | 0.5064元 | 0.5064元 |
| 2024-08-13 | 0.5135元 | 0.5135元 |
| 2024-08-12 | 0.5143元 | 0.5143元 |
| 2024-08-09 | 0.5095元 | 0.5095元 |
| 2024-08-08 | 0.5114元 | 0.5114元 |
| 2024-08-07 | 0.5116元 | 0.5116元 |
| 2024-08-06 | 0.5070元 | 0.5070元 |
| 2024-08-05 | 0.5077元 | 0.5077元 |
| 2024-08-02 | 0.5153元 | 0.5153元 |
| 2024-08-01 | 0.5211元 | 0.5211元 |
| 2024-07-31 | 0.5269元 | 0.5269元 |
| 2024-07-30 | 0.5090元 | 0.5090元 |
| 2024-07-29 | 0.5161元 | 0.5161元 |
| 2024-07-26 | 0.5205元 | 0.5205元 |
| 2024-07-25 | 0.5134元 | 0.5134元 |
| 2024-07-24 | 0.5184元 | 0.5184元 |
| 2024-07-23 | 0.5254元 | 0.5254元 |
| 2024-07-22 | 0.5380元 | 0.5380元 |
| 2024-07-19 | 0.5404元 | 0.5404元 |
| 2024-07-18 | 0.5431元 | 0.5431元 |
| 2024-07-17 | 0.5376元 | 0.5376元 |
| 2024-07-16 | 0.5430元 | 0.5430元 |
| 2024-07-15 | 0.5484元 | 0.5484元 |
| 2024-07-12 | 0.5504元 | 0.5504元 |
| 2024-07-11 | 0.5495元 | 0.5495元 |
| 2024-07-10 | 0.5477元 | 0.5477元 |
| 2024-07-09 | 0.5552元 | 0.5552元 |
| 2024-07-08 | 0.5500元 | 0.5500元 |
| 2024-07-05 | 0.5546元 | 0.5546元 |
| 2024-07-04 | 0.5568元 | 0.5568元 |
| 2024-07-03 | 0.5573元 | 0.5573元 |
| 2024-07-02 | 0.5608元 | 0.5608元 |
| 2024-07-01 | 0.5672元 | 0.5672元 |
| 2024-06-28 | 0.5597元 | 0.5597元 |
| 2024-06-27 | 0.5550元 | 0.5550元 |
| 2024-06-26 | 0.5635元 | 0.5635元 |
| 2024-06-25 | 0.5651元 | 0.5651元 |
| 2024-06-24 | 0.5651元 | 0.5651元 |
