华安优势企业混合C (010788.jj)华安基金管理有限公司持有人户数6,851.00 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5625元基金经理杨明管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.48% |
| 相关基金: | 主从基金华安优势企业混合A | ||||
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华安优势企业混合C(010788) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.5625元 | 0.5625元 |
| 2024-12-19 | 0.5624元 | 0.5624元 |
| 2024-12-18 | 0.5619元 | 0.5619元 |
| 2024-12-17 | 0.5595元 | 0.5595元 |
| 2024-12-16 | 0.5578元 | 0.5578元 |
| 2024-12-13 | 0.5634元 | 0.5634元 |
| 2024-12-12 | 0.5730元 | 0.5730元 |
| 2024-12-11 | 0.5679元 | 0.5679元 |
| 2024-12-10 | 0.5677元 | 0.5677元 |
| 2024-12-09 | 0.5686元 | 0.5686元 |
| 2024-12-06 | 0.5640元 | 0.5640元 |
| 2024-12-05 | 0.5562元 | 0.5562元 |
| 2024-12-04 | 0.5565元 | 0.5565元 |
| 2024-12-03 | 0.5574元 | 0.5574元 |
| 2024-12-02 | 0.5550元 | 0.5550元 |
| 2024-11-29 | 0.5537元 | 0.5537元 |
| 2024-11-28 | 0.5502元 | 0.5502元 |
| 2024-11-27 | 0.5550元 | 0.5550元 |
| 2024-11-26 | 0.5471元 | 0.5471元 |
| 2024-11-25 | 0.5466元 | 0.5466元 |
| 2024-11-22 | 0.5479元 | 0.5479元 |
| 2024-11-21 | 0.5627元 | 0.5627元 |
| 2024-11-20 | 0.5642元 | 0.5642元 |
| 2024-11-19 | 0.5636元 | 0.5636元 |
| 2024-11-18 | 0.5577元 | 0.5577元 |
| 2024-11-15 | 0.5606元 | 0.5606元 |
| 2024-11-14 | 0.5645元 | 0.5645元 |
| 2024-11-13 | 0.5717元 | 0.5717元 |
| 2024-11-12 | 0.5702元 | 0.5702元 |
| 2024-11-11 | 0.5745元 | 0.5745元 |
| 2024-11-08 | 0.5784元 | 0.5784元 |
| 2024-11-07 | 0.5862元 | 0.5862元 |
| 2024-11-06 | 0.5754元 | 0.5754元 |
| 2024-11-05 | 0.5828元 | 0.5828元 |
| 2024-11-04 | 0.5751元 | 0.5751元 |
| 2024-11-01 | 0.5692元 | 0.5692元 |
| 2024-10-31 | 0.5647元 | 0.5647元 |
| 2024-10-30 | 0.5719元 | 0.5719元 |
| 2024-10-29 | 0.5759元 | 0.5759元 |
| 2024-10-28 | 0.5809元 | 0.5809元 |
| 2024-10-25 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2024-10-24 | 0.5813元 | 0.5813元 |
| 2024-10-23 | 0.5855元 | 0.5855元 |
| 2024-10-22 | 0.5835元 | 0.5835元 |
| 2024-10-21 | 0.5765元 | 0.5765元 |
| 2024-10-18 | 0.5816元 | 0.5816元 |
| 2024-10-17 | 0.5700元 | 0.5700元 |
| 2024-10-16 | 0.5768元 | 0.5768元 |
| 2024-10-15 | 0.5795元 | 0.5795元 |
| 2024-10-14 | 0.5962元 | 0.5962元 |
