华安优势企业混合C (010788.jj)华安基金管理有限公司持有人户数6,851.00 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5702元基金经理杨明管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.52% |
| 相关基金: | 主从基金华安优势企业混合A | ||||
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华安优势企业混合C(010788) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.60元 | 1.37亿 | 2.27亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.56元 | 1.30亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.30亿 | 2.38亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.53元 | 1.31亿 | 2.44亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.43亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.58元 | 1.49亿 | 2.56亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.65元 | 1.72亿 | 2.64亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.67元 | 1.85亿 | 2.73亿元 | -- |
