华安成长先锋混合A (010792.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6815元基金经理蒋璆管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率68.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.34% |
| 相关基金: | 主从基金华安成长先锋混合C | ||||
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华安成长先锋混合A(010792) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.39亿 | 93.36% |
| (其中) 股票 | 7.39亿 | 93.36% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,224.73万 | 6.60% |
| 3 | 其他资产 | 36.05万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.53亿 | 69.85% |
| 住宿和餐饮业 | 9,357.48万 | 11.82% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,144.84万 | 3.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.82万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.71%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 4,648.40万 | 5.87% |
| 信息技术 | 1,453.13万 | 1.84% |
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