华安成长先锋混合A (010792.jj)华安基金管理有限公司持有人户数2.54万 | 成立日期 | 2021-02-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8699元基金经理蒋璆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率68.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.56% |
| 相关基金: | 主从基金华安成长先锋混合C | ||||
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华安成长先锋混合A(010792) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.35亿 | 91.98% |
| (其中) 股票 | 8.35亿 | 91.98% | |
| 2 | 固定收益投资 | 254.45万 | 0.28% |
| (其中) 债券 | 254.45万 | 0.28% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,408.80万 | 4.86% |
| 4 | 其他资产 | 2,615.96万 | 2.88% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.94亿 | 65.41% |
| 住宿和餐饮业 | 1.24亿 | 13.70% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,662.28万 | 5.14% |
| 农、林、牧、渔业 | 415.80万 | 0.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.88万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.25%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 6,584.36万 | 7.25% |
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