华安成长先锋混合A (010792.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6815元基金经理蒋璆管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率68.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.34% |
| 相关基金: | 主从基金华安成长先锋混合C | ||||
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华安成长先锋混合A(010792) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.73元 | 6.25亿 | 8.60亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.65亿 | 8.74亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.86元 | 7.64亿 | 8.89亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.70亿 | 9.15亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 9.82亿 | 9.53亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 10.38亿 | 9.39亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.12元 | 10.82亿 | 9.69亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.14元 | 11.21亿 | 9.80亿元 | -- |
