华安成长先锋混合A (010792.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6815元基金经理蒋璆管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率68.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.34% |
| 相关基金: | 主从基金华安成长先锋混合C | ||||
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华安成长先锋混合A(010792) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2024-08-29 | 0.6682元 | 0.6682元 |
| 2024-08-28 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2024-08-27 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2024-08-26 | 0.6645元 | 0.6645元 |
| 2024-08-23 | 0.6732元 | 0.6732元 |
| 2024-08-22 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2024-08-21 | 0.6856元 | 0.6856元 |
| 2024-08-20 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2024-08-19 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2024-08-16 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2024-08-15 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2024-08-14 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2024-08-13 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2024-08-12 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2024-08-09 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2024-08-08 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-08-07 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2024-08-06 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2024-08-05 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2024-08-02 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2024-08-01 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2024-07-31 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2024-07-30 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2024-07-29 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2024-07-26 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2024-07-25 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2024-07-24 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2024-07-23 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2024-07-22 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2024-07-19 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2024-07-18 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2024-07-17 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2024-07-16 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2024-07-15 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2024-07-12 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2024-07-11 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2024-07-10 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2024-07-09 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2024-07-08 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2024-07-05 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2024-07-04 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2024-07-03 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2024-07-02 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2024-07-01 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2024-06-28 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2024-06-27 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2024-06-26 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2024-06-25 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2024-06-24 | 0.7259元 | 0.7259元 |
