华安成长先锋混合A (010792.jj)华安基金管理有限公司持有人户数2.54万 | 成立日期 | 2021-02-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8699元基金经理蒋璆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率68.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.56% |
| 相关基金: | 主从基金华安成长先锋混合C | ||||
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华安成长先锋混合A(010792) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2024-12-25 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2024-12-24 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2024-12-23 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2024-12-20 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2024-12-19 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2024-12-18 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2024-12-17 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2024-12-16 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2024-12-13 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2024-12-12 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2024-12-11 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2024-12-10 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2024-12-09 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2024-12-06 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2024-12-05 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2024-12-04 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2024-12-03 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2024-12-02 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2024-11-29 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2024-11-28 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2024-11-27 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2024-11-26 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2024-11-25 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2024-11-22 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2024-11-21 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2024-11-20 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2024-11-19 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2024-11-18 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2024-11-15 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2024-11-14 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2024-11-13 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2024-11-12 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-11-11 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2024-11-08 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-11-07 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2024-11-06 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2024-11-05 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2024-11-04 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2024-11-01 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2024-10-31 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2024-10-30 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2024-10-29 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2024-10-28 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2024-10-25 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2024-10-24 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2024-10-23 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2024-10-22 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2024-10-21 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2024-10-18 | 0.8645元 | 0.8645元 |
