东海鑫享66个月定开 (010794.jj)东海基金管理有限责任公司	成立日期	2021-07-19	总资产规模	77.32亿元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0618元基金经理邢烨、张浩硕、渠淼管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.48%
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东海鑫享66个月定开(010794) - 历史资产组合

最后更新于：2024-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	124.34亿	99.97%
	(其中) 债券	124.34亿	99.97%
2	银行存款及结算备付金	397.54万	0.03%

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