东海鑫享66个月定开(010794) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-28
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
2023-12-31 | 1,152.29万元 | 0.15% | 384.10万元 | 0.05% |
2023-07-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
2023-06-30 | 570.02万元 | 0.15% | 190.01万元 | 0.05% |
2022-12-31 | 1,119.41万元 | 0.15% | 373.14万元 | 0.05% |