东海鑫享66个月定开(010794) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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2024-06-30 | 1.06元 | 77.32亿 | 73.00亿元 | -- |
2024-03-31 | -- | 76.64亿 | 73.00亿元 | -- |
2023-12-31 | 1.04元 | 76.00亿 | 73.00亿元 | -- |
2023-09-30 | -- | 77.96亿 | 73.00亿元 | -- |
2023-06-30 | 1.06元 | 77.29亿 | 73.00亿元 | -- |
2023-03-31 | 1.05元 | 76.62亿 | 73.00亿元 | -- |
2022-12-31 | 1.04元 | 76.00亿 | 73.00亿元 | -- |
2022-09-30 | 1.03元 | 75.33亿 | 73.00亿元 | -- |