长城优选稳进六个月混合A (010799.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0380元基金经理马强管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率158.21% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.13% |
| 相关基金: | 主从基金长城优选稳进六个月混合C | ||||
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长城优选稳进六个月混合A(010799) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 500.04万 | 6.19% |
| (其中) 股票 | 500.04万 | 6.19% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,480.08万 | 55.47% |
| (其中) 债券 | 4,480.08万 | 55.47% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,095.43万 | 38.33% |
| 4 | 其他资产 | 1.15万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 227.19万 | 2.81% |
| 采矿业 | 194.50万 | 2.41% |
| 金融业 | 78.35万 | 0.97% |
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