长城优选稳进六个月混合A (010799.jj)长城基金管理有限公司持有人户数837.00 | 成立日期 | 2021-04-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0555元基金经理马强管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率49.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.47% |
| 相关基金: | 主从基金长城优选稳进六个月混合C | ||||
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长城优选稳进六个月混合A(010799) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 283.60万 | 4.27% |
| (其中) 股票 | 283.60万 | 4.27% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,061.88万 | 61.19% |
| (其中) 债券 | 4,061.88万 | 61.19% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,085.78万 | 31.42% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 206.40万 | 3.11% |
| 5 | 其他资产 | 6,362.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 140.61万 | 2.12% |
| 金融业 | 39.88万 | 0.60% |
| 采矿业 | 16.33万 | 0.25% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.31%) |
|---|---|---|
| 金融 | 32.36万 | 0.49% |
| 电信服务 | 32.07万 | 0.48% |
| 消费者非必需品 | 22.34万 | 0.34% |
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