长城优选稳进六个月混合A (010799.jj)长城基金管理有限公司持有人户数837.00 | 成立日期 | 2021-04-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0555元基金经理马强管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率49.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.47% |
| 相关基金: | 主从基金长城优选稳进六个月混合C | ||||
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长城优选稳进六个月混合A(010799) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 37.58万元 | 0.80% | 9.39万元 | 0.20% |
| 2024-05-20 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 122.20万元 | 0.80% | 30.55万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 71.25万元 | 0.80% | 17.81万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 196.67万元 | 0.80% | 49.17万元 | 0.20% |
