长城优选稳进六个月混合A (010799.jj)长城基金管理有限公司持有人户数837.00 | 成立日期 | 2021-04-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0555元基金经理马强管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率49.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.47% |
| 相关基金: | 主从基金长城优选稳进六个月混合C | ||||
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长城优选稳进六个月混合A(010799) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 6,514.33万 | 6,224.87万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 7,865.63万 | 7,573.30万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,903.07万 | 8,608.65万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 1.09亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.22亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 1.41亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 1.81亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 1.96亿 | 2.01亿元 | -- |
