东财中证新能源车ETF发起式联接C (010806.jj)CS新能车西藏东财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6634元基金经理吴逸 、 姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-10.74% |
| 相关基金: | 主从基金东财中证新能源车ETF发起式联接A目标基金新能源车龙头ETF | ||||
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东财中证新能源车ETF发起式联接C(010806) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6634元 | 0.6634元 |
| 2024-07-25 | 0.6499元 | 0.6499元 |
| 2024-07-24 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2024-07-23 | 0.6572元 | 0.6572元 |
| 2024-07-22 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2024-07-19 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2024-07-18 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2024-07-17 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2024-07-16 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2024-07-15 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2024-07-12 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2024-07-11 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2024-07-10 | 0.6587元 | 0.6587元 |
| 2024-07-09 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2024-07-08 | 0.6460元 | 0.6460元 |
| 2024-07-05 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2024-07-04 | 0.6634元 | 0.6634元 |
| 2024-07-03 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2024-07-02 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2024-07-01 | 0.6712元 | 0.6712元 |
| 2024-06-28 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2024-06-27 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2024-06-26 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2024-06-25 | 0.6836元 | 0.6836元 |
| 2024-06-24 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2024-06-21 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2024-06-20 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2024-06-19 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2024-06-18 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2024-06-17 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2024-06-14 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2024-06-13 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2024-06-12 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2024-06-11 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2024-06-07 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2024-06-06 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2024-06-05 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2024-06-04 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2024-06-03 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2024-05-31 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2024-05-30 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2024-05-29 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2024-05-28 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2024-05-27 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2024-05-24 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2024-05-23 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2024-05-22 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2024-05-21 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2024-05-20 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2024-05-17 | 0.7611元 | 0.7611元 |
