东财中证新能源车ETF发起式联接C (010806.jj)CS新能车 (半年) 西藏东财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6373元基金经理吴逸 、 姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-11.45% |
| 相关基金: | 主从基金东财中证新能源车ETF发起式联接A目标基金新能源车龙头ETF | ||||
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东财中证新能源车ETF发起式联接C(010806) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6373元 | 0.6373元 |
| 2024-08-29 | 0.6242元 | 0.6242元 |
| 2024-08-28 | 0.6148元 | 0.6148元 |
| 2024-08-27 | 0.6141元 | 0.6141元 |
| 2024-08-26 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2024-08-23 | 0.6098元 | 0.6098元 |
| 2024-08-22 | 0.6155元 | 0.6155元 |
| 2024-08-21 | 0.6226元 | 0.6226元 |
| 2024-08-20 | 0.6182元 | 0.6182元 |
| 2024-08-19 | 0.6231元 | 0.6231元 |
| 2024-08-16 | 0.6239元 | 0.6239元 |
| 2024-08-15 | 0.6277元 | 0.6277元 |
| 2024-08-14 | 0.6212元 | 0.6212元 |
| 2024-08-13 | 0.6325元 | 0.6325元 |
| 2024-08-12 | 0.6280元 | 0.6280元 |
| 2024-08-09 | 0.6324元 | 0.6324元 |
| 2024-08-08 | 0.6382元 | 0.6382元 |
| 2024-08-07 | 0.6416元 | 0.6416元 |
| 2024-08-06 | 0.6436元 | 0.6436元 |
| 2024-08-05 | 0.6371元 | 0.6371元 |
| 2024-08-02 | 0.6464元 | 0.6464元 |
| 2024-08-01 | 0.6566元 | 0.6566元 |
| 2024-07-31 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2024-07-30 | 0.6459元 | 0.6459元 |
| 2024-07-29 | 0.6477元 | 0.6477元 |
| 2024-07-26 | 0.6634元 | 0.6634元 |
| 2024-07-25 | 0.6499元 | 0.6499元 |
| 2024-07-24 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2024-07-23 | 0.6572元 | 0.6572元 |
| 2024-07-22 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2024-07-19 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2024-07-18 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2024-07-17 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2024-07-16 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2024-07-15 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2024-07-12 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2024-07-11 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2024-07-10 | 0.6587元 | 0.6587元 |
| 2024-07-09 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2024-07-08 | 0.6460元 | 0.6460元 |
| 2024-07-05 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2024-07-04 | 0.6634元 | 0.6634元 |
| 2024-07-03 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2024-07-02 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2024-07-01 | 0.6712元 | 0.6712元 |
| 2024-06-28 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2024-06-27 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2024-06-26 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2024-06-25 | 0.6836元 | 0.6836元 |
| 2024-06-24 | 0.6882元 | 0.6882元 |
