达诚策略先锋混合A (010808.jj)达诚基金管理有限公司持有人户数584.00 | 成立日期 | 2020-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7109元基金经理吴昊阳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率376.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.18% |
| 相关基金: | 主从基金达诚策略先锋混合C | ||||
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达诚策略先锋混合A(010808) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 30.30万元 | 1.20% | 5.05万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 84.55万元 | 1.50% | 14.09万元 | 0.25% |
| 2023-09-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 47.69万元 | 1.50% | 7.95万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 108.88万元 | 1.50% | 18.15万元 | 0.25% |
