达诚策略先锋混合A (010808.jj)达诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6631元基金经理蔡霖管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率203.75% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.82% |
| 相关基金: | 主从基金达诚策略先锋混合C | ||||
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达诚策略先锋混合A(010808) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6631元 | 0.6631元 |
| 2024-07-25 | 0.6619元 | 0.6619元 |
| 2024-07-24 | 0.6682元 | 0.6682元 |
| 2024-07-23 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2024-07-22 | 0.6752元 | 0.6752元 |
| 2024-07-19 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2024-07-18 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2024-07-17 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2024-07-16 | 0.6814元 | 0.6814元 |
| 2024-07-15 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2024-07-12 | 0.6861元 | 0.6861元 |
| 2024-07-11 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2024-07-10 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2024-07-09 | 0.6814元 | 0.6814元 |
| 2024-07-08 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2024-07-05 | 0.6753元 | 0.6753元 |
| 2024-07-04 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2024-07-03 | 0.6774元 | 0.6774元 |
| 2024-07-02 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2024-07-01 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2024-06-28 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2024-06-27 | 0.6742元 | 0.6742元 |
| 2024-06-26 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2024-06-25 | 0.6746元 | 0.6746元 |
| 2024-06-24 | 0.6754元 | 0.6754元 |
| 2024-06-21 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2024-06-20 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2024-06-19 | 0.6846元 | 0.6846元 |
| 2024-06-18 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2024-06-17 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2024-06-14 | 0.6786元 | 0.6786元 |
| 2024-06-13 | 0.6821元 | 0.6821元 |
| 2024-06-12 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2024-06-11 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2024-06-07 | 0.6827元 | 0.6827元 |
| 2024-06-06 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2024-06-05 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2024-06-04 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2024-06-03 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2024-05-31 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2024-05-30 | 0.6898元 | 0.6898元 |
| 2024-05-29 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2024-05-28 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2024-05-27 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2024-05-24 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2024-05-23 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2024-05-22 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2024-05-21 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2024-05-20 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2024-05-17 | 0.7103元 | 0.7103元 |
