达诚策略先锋混合A (010808.jj)达诚基金管理有限公司持有人户数584.00 | 成立日期 | 2020-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7097元基金经理吴昊阳 、 陈染管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率376.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.21% |
| 相关基金: | 主从基金达诚策略先锋混合C | ||||
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达诚策略先锋混合A(010808) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2024-12-25 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2024-12-24 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2024-12-23 | 0.7069元 | 0.7069元 |
| 2024-12-20 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2024-12-19 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2024-12-18 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2024-12-17 | 0.7027元 | 0.7027元 |
| 2024-12-16 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2024-12-13 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2024-12-12 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2024-12-11 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2024-12-10 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2024-12-09 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2024-12-06 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2024-12-05 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2024-12-04 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2024-12-03 | 0.7035元 | 0.7035元 |
| 2024-12-02 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2024-11-29 | 0.6978元 | 0.6978元 |
| 2024-11-28 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2024-11-27 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2024-11-26 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2024-11-25 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2024-11-22 | 0.6924元 | 0.6924元 |
| 2024-11-21 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2024-11-20 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2024-11-19 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2024-11-18 | 0.7033元 | 0.7033元 |
| 2024-11-15 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2024-11-14 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2024-11-13 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2024-11-12 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2024-11-11 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2024-11-08 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2024-11-07 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2024-11-06 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2024-11-05 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2024-11-04 | 0.7105元 | 0.7105元 |
| 2024-11-01 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2024-10-31 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2024-10-30 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2024-10-29 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2024-10-28 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2024-10-25 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2024-10-24 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2024-10-23 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2024-10-22 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2024-10-21 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2024-10-18 | 0.7002元 | 0.7002元 |
