达诚策略先锋混合A (010808.jj)达诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6631元基金经理蔡霖管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率203.75% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.82% |
| 相关基金: | 主从基金达诚策略先锋混合C | ||||
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达诚策略先锋混合A(010808) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.68元 | 2,502.72万 | 3,671.83万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,618.11万 | 3,855.83万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.67元 | 2,641.80万 | 3,935.93万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,969.60万 | 4,224.19万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.73元 | 3,150.98万 | 4,312.27万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.75元 | 3,316.14万 | 4,398.07万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.71元 | 3,237.75万 | 4,544.22万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.72元 | 3,286.45万 | 4,573.41万元 | -- |
