达诚策略先锋混合C (010809.jj)达诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6583元基金经理蔡霖管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.00% |
| 相关基金: | 主从基金达诚策略先锋混合A | ||||
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达诚策略先锋混合C(010809) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6583元 | 0.6583元 |
| 2024-07-25 | 0.6571元 | 0.6571元 |
| 2024-07-24 | 0.6633元 | 0.6633元 |
| 2024-07-23 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2024-07-22 | 0.6704元 | 0.6704元 |
| 2024-07-19 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2024-07-18 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2024-07-17 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2024-07-16 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2024-07-15 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2024-07-12 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2024-07-11 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2024-07-10 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2024-07-09 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2024-07-08 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2024-07-05 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2024-07-04 | 0.6717元 | 0.6717元 |
| 2024-07-03 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2024-07-02 | 0.6743元 | 0.6743元 |
| 2024-07-01 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2024-06-28 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2024-06-27 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2024-06-26 | 0.6754元 | 0.6754元 |
| 2024-06-25 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2024-06-24 | 0.6706元 | 0.6706元 |
| 2024-06-21 | 0.6752元 | 0.6752元 |
| 2024-06-20 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2024-06-19 | 0.6798元 | 0.6798元 |
| 2024-06-18 | 0.6818元 | 0.6818元 |
| 2024-06-17 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2024-06-14 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2024-06-13 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2024-06-12 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2024-06-11 | 0.6744元 | 0.6744元 |
| 2024-06-07 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2024-06-06 | 0.6761元 | 0.6761元 |
| 2024-06-05 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2024-06-04 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2024-06-03 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2024-05-31 | 0.6844元 | 0.6844元 |
| 2024-05-30 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2024-05-29 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2024-05-28 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2024-05-27 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2024-05-24 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2024-05-23 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2024-05-22 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2024-05-21 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2024-05-20 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2024-05-17 | 0.7054元 | 0.7054元 |
