达诚策略先锋混合C (010809.jj)达诚基金管理有限公司持有人户数1,260.00 | 成立日期 | 2020-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7039元基金经理吴昊阳 、 陈染管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.40% |
| 相关基金: | 主从基金达诚策略先锋混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
达诚策略先锋混合C(010809) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2024-12-25 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2024-12-24 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2024-12-23 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2024-12-20 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2024-12-19 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2024-12-18 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2024-12-17 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2024-12-16 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2024-12-13 | 0.6996元 | 0.6996元 |
| 2024-12-12 | 0.7114元 | 0.7114元 |
| 2024-12-11 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2024-12-10 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2024-12-09 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2024-12-06 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2024-12-05 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2024-12-04 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2024-12-03 | 0.6978元 | 0.6978元 |
| 2024-12-02 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2024-11-29 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2024-11-28 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2024-11-27 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2024-11-26 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2024-11-25 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2024-11-22 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2024-11-21 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2024-11-20 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2024-11-19 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2024-11-18 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2024-11-15 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2024-11-14 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2024-11-13 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2024-11-12 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2024-11-11 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2024-11-08 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-11-07 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2024-11-06 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2024-11-05 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2024-11-04 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2024-11-01 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2024-10-31 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2024-10-30 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2024-10-29 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2024-10-28 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2024-10-25 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2024-10-24 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2024-10-23 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2024-10-22 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2024-10-21 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2024-10-18 | 0.6948元 | 0.6948元 |
