湘财久盈中短债C (010811.jj)湘财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0250元基金经理刘勇驿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.97% |
| 相关基金: | 主从基金湘财久盈中短债A | ||||
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湘财久盈中短债C(010811) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 127.66万元 | 0.30% | 42.55万元 | 0.10% |
| 2023-11-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 41.62万元 | 0.30% | 13.87万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 28.75万元 | 0.30% | 9.58万元 | 0.10% |
