湘财久盈中短债C (010811.jj)湘财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0250元基金经理刘勇驿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.97% |
| 相关基金: | 主从基金湘财久盈中短债A | ||||
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湘财久盈中短债C(010811) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 2.00亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.49亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 2.58亿 | 2.44亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.95亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 1.88亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 1.89亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 8,669.64万 | 8,181.22万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 5,573.86万 | 5,299.86万元 | -- |
