银华远兴一年持有期债券 (010816.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数79.52万 | 成立日期 | 2021-02-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0748元基金经理贾鹏 、 孙慧 、 王智伟管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率25.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% |
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银华远兴一年持有期债券(010816) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 190.84万 | 3.55% |
| (其中) 股票 | 190.84万 | 3.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,632.17万 | 86.23% |
| (其中) 债券 | 4,632.17万 | 86.23% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 320.92万 | 5.97% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 151.49万 | 2.82% |
| 5 | 其他资产 | 76.35万 | 1.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 98.72万 | 1.84% |
| 房地产业 | 11.02万 | 0.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.27万 | 0.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.70万 | 0.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8.56万 | 0.16% |
| 农、林、牧、渔业 | 6.54万 | 0.12% |
| 批发和零售业 | 4.11万 | 0.08% |
| 教育 | 1.89万 | 0.04% |
| 卫生和社会工作 | 1.84万 | 0.03% |
| 住宿和餐饮业 | 1.57万 | 0.03% |
| 采矿业 | 1.21万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.70%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 13.48万 | 0.25% |
| 工业 | 10.36万 | 0.19% |
| 金融 | 5.05万 | 0.09% |
| 医疗保健 | 4.47万 | 0.08% |
| 地产建筑业 | 2.58万 | 0.05% |
| 公用事业 | 1.45万 | 0.03% |
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