银华远兴一年持有期债券(010816) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 271.95万 | 3.90% |
| (其中) 股票 | 271.95万 | 3.90% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,534.47万 | 93.63% |
| (其中) 债券 | 6,534.47万 | 93.63% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 168.22万 | 2.41% |
| 4 | 其他资产 | 4.75万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 100.72万 | 1.44% |
| 采矿业 | 40.40万 | 0.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21.59万 | 0.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14.50万 | 0.21% |
| 建筑业 | 7.43万 | 0.11% |
| 房地产业 | 6.57万 | 0.09% |
| 金融业 | 6.38万 | 0.09% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4.60万 | 0.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 3.92万 | 0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.70万 | 0.05% |
| 租赁和商务服务业 | 1.45万 | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,230.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.87%) |
|---|---|---|
| 工业 | 15.36万 | 0.22% |
| 公用事业 | 14.80万 | 0.21% |
| 电信服务 | 13.60万 | 0.19% |
| 金融 | 7.62万 | 0.11% |
| 地产建筑业 | 6.18万 | 0.09% |
| 基础材料 | 3.01万 | 0.04% |
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