银华远兴一年持有期债券 (010816.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数79.52万 | 成立日期 | 2021-02-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0748元基金经理贾鹏 、 孙慧 、 王智伟管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率25.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% |
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银华远兴一年持有期债券(010816) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 20.14万元 | 0.70% | 4.60万元 | 0.16% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.16% |
| 2023-12-31 | 56.67万元 | 0.70% | 12.95万元 | 0.16% |
| 2023-12-22 | -- | 0.70% | -- | 0.16% |
| 2023-06-30 | 30.56万元 | 0.70% | 6.98万元 | 0.16% |
| 2022-12-31 | 159.68万元 | 0.70% | 36.50万元 | 0.16% |
