银华远兴一年持有期债券 (010816.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数79.52万 | 成立日期 | 2021-02-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0748元基金经理贾鹏 、 孙慧 、 王智伟管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率25.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% |
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银华远兴一年持有期债券(010816) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 4,267.32万 | 4,038.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 5,139.29万 | 4,889.44万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,659.87万 | 5,474.29万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 6,632.79万 | 6,440.86万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,508.21万 | 7,304.42万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 8,008.50万 | 7,776.76万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 8,301.33万 | 8,059.55万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 9,770.36万 | 9,665.01万元 | -- |
