国联安鑫稳3个月持有混合A (010817.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0225元基金经理陈建华 、 刘佃贵管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率84.52% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.72% |
| 相关基金: | 主从基金国联安鑫稳3个月持有混合C | ||||
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国联安鑫稳3个月持有混合A(010817) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 823.43万 | 14.39% |
| (其中) 股票 | 823.43万 | 14.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,854.48万 | 84.81% |
| (其中) 债券 | 4,854.48万 | 84.81% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 18.38万 | 0.32% |
| 4 | 其他资产 | 27.42万 | 0.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 463.11万 | 8.09% |
| 金融业 | 289.51万 | 5.06% |
| 采矿业 | 32.01万 | 0.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19.10万 | 0.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.98万 | 0.21% |
| 批发和零售业 | 7.74万 | 0.14% |
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