国联安鑫稳3个月持有混合A (010817.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0225元基金经理陈建华 、 刘佃贵管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率84.52% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.72% |
| 相关基金: | 主从基金国联安鑫稳3个月持有混合C | ||||
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国联安鑫稳3个月持有混合A(010817) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 4,685.96万 | 4,579.71万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,394.75万 | 6,337.71万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 7,056.52万 | 7,074.21万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.01亿 | 9,993.14万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 1.17亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1.40亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 1.58亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 1.71亿 | 1.72亿元 | -- |
