国联安鑫稳3个月持有混合A (010817.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0225元基金经理陈建华 、 刘佃贵管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率84.52% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.72% |
| 相关基金: | 主从基金国联安鑫稳3个月持有混合C | ||||
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国联安鑫稳3个月持有混合A(010817) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-17 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 131.05万元 | 1.00% | 26.21万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 78.27万元 | 1.00% | 15.65万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 328.87万元 | 1.00% | 65.77万元 | 0.20% |
