国联安鑫稳3个月持有混合C (010818.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数834.00 | 成立日期 | 2021-06-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0543元基金经理陈建华 、 刘佃贵管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.52% |
| 相关基金: | 主从基金国联安鑫稳3个月持有混合A | ||||
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国联安鑫稳3个月持有混合C(010818) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 814.70万 | 15.61% |
| (其中) 股票 | 814.70万 | 15.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,227.88万 | 81.02% |
| (其中) 债券 | 4,227.88万 | 81.02% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 119.97万 | 2.30% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 20.88万 | 0.40% |
| 5 | 其他资产 | 34.82万 | 0.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 572.49万 | 10.97% |
| 金融业 | 124.72万 | 2.39% |
| 采矿业 | 52.53万 | 1.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39.55万 | 0.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14.03万 | 0.27% |
| 批发和零售业 | 11.39万 | 0.22% |
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