国联安鑫稳3个月持有混合C (010818.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0099元基金经理陈建华 、 刘佃贵管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.32% |
| 相关基金: | 主从基金国联安鑫稳3个月持有混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联安鑫稳3个月持有混合C(010818) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 989.63万 | 978.96万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,108.80万 | 1,111.13万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 1,063.01万 | 1,076.46万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,185.53万 | 1,186.96万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 1,242.68万 | 1,237.11万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 1,619.04万 | 1,616.29万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 1,987.25万 | 2,004.69万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 2,089.13万 | 2,110.02万元 | -- |
