国联安鑫稳3个月持有混合C (010818.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数834.00 | 成立日期 | 2021-06-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0543元基金经理陈建华 、 刘佃贵管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.52% |
| 相关基金: | 主从基金国联安鑫稳3个月持有混合A | ||||
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国联安鑫稳3个月持有混合C(010818) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-12-20 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-12-19 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-12-18 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-12-17 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-12-16 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-12-13 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-12-12 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-12-11 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-12-10 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-12-09 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-12-06 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-12-05 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-12-04 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-12-03 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-12-02 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-11-29 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-11-28 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-11-27 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-11-26 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-11-25 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-11-22 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-11-21 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-11-20 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-11-19 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-11-18 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-11-15 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-11-14 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-11-13 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-11-12 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-11-11 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-11-08 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-11-07 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-11-06 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-11-05 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-11-04 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-11-01 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-10-31 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-10-30 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-10-29 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-10-28 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-10-25 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-10-24 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-10-23 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-10-22 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-10-21 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-10-18 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-10-17 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-10-16 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-10-15 | 1.0366元 | 1.0366元 |
