国联安鑫稳3个月持有混合C(010818) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-08-29 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-08-28 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-08-27 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-08-26 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-08-23 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-08-22 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-08-21 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-08-20 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-08-19 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-08-16 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-08-15 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-08-14 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-08-13 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-08-12 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-08-09 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-08-08 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-08-07 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-08-06 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-08-05 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-08-02 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-08-01 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-07-31 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-07-30 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-07-29 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-07-26 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-07-25 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-07-24 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-07-23 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-07-22 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-07-19 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-07-18 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-07-17 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-07-16 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-07-15 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-07-12 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-07-11 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-07-10 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-07-09 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-07-08 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-07-05 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-07-04 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-07-03 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-07-02 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-07-01 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-06-28 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-06-27 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-06-26 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-06-25 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-06-24 | 1.0093元 | 1.0093元 |
