安信稳健回报6个月混合C (010820.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0463元基金经理王涛 、 朱舟扬 、 柴迪伊管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.26% |
| 相关基金: | 主从基金安信稳健回报6个月混合A | ||||
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安信稳健回报6个月混合C(010820) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 544.60万 | 10.50% |
| (其中) 股票 | 544.60万 | 10.50% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,176.10万 | 80.52% |
| (其中) 债券 | 4,176.10万 | 80.52% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 465.42万 | 8.97% |
| 4 | 其他资产 | 1,332.00 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 191.91万 | 3.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 62.19万 | 1.20% |
| 金融业 | 45.02万 | 0.87% |
| 采矿业 | 35.11万 | 0.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.48万 | 0.13% |
| 文化、体育和娱乐业 | 6.00万 | 0.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.21万 | 0.10% |
| 建筑业 | 4.78万 | 0.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 3.00万 | 0.06% |
| 批发和零售业 | 2.84万 | 0.05% |
| 房地产业 | 7,427.00 | 0.01% |
| 租赁和商务服务业 | 2,868.00 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.49%) |
|---|---|---|
| 工业 | 93.89万 | 1.81% |
| 通讯业务 | 45.91万 | 0.89% |
| 非日常生活消费品 | 33.46万 | 0.65% |
| 信息技术 | 7.77万 | 0.15% |
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