安信稳健回报6个月混合C (010820.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0463元基金经理王涛 、 朱舟扬 、 柴迪伊管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.26% |
| 相关基金: | 主从基金安信稳健回报6个月混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信稳健回报6个月混合C(010820) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1,517.58万 | 1,432.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,610.85万 | 1,537.36万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 1,657.25万 | 1,591.98万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,803.53万 | 1,708.38万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 2,124.81万 | 1,992.69万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 2,105.86万 | 1,988.54万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 2,403.70万 | 2,306.37万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 2,813.67万 | 2,726.42万元 | -- |
