东方红多元策略混合B (010821.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7456元基金经理李澄清管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.25% |
| 相关基金: | 主从基金东方红多元策略混合A 、 东方红多元策略混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红多元策略混合B(010821) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,563.73万 | 92.39% |
| (其中) 股票 | 8,563.73万 | 92.39% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 624.49万 | 6.74% |
| 3 | 其他资产 | 80.99万 | 0.87% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,178.45万 | 77.44% |
| 采矿业 | 146.53万 | 1.58% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.36%) |
|---|---|---|
| 20 工业 | 371.43万 | 4.01% |
| 55 公用事业 | 303.23万 | 3.27% |
| 25 可选消费 | 290.66万 | 3.14% |
| 15 原材料 | 128.38万 | 1.38% |
| 10 能源 | 104.26万 | 1.12% |
| 50 通信服务 | 40.79万 | 0.44% |
加载中......
