东方红多元策略混合B (010821.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7456元基金经理李澄清管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.25% |
| 相关基金: | 主从基金东方红多元策略混合A 、 东方红多元策略混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红多元策略混合B(010821) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.68元 | 5,052.01万 | 3,012.89万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,285.25万 | 2,433.14万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.83元 | 5,473.83万 | 2,987.41万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,782.16万 | 4,165.37万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.15元 | 6,181.51万 | 2,870.05万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.04元 | 7,874.90万 | 3,869.73万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.04元 | 7,984.18万 | 3,914.97万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.92元 | 5,943.36万 | 3,087.62万元 | -- |
