天弘创新成长A (010824.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数3,533.00 | 成立日期 | 2021-02-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9049元基金经理周楷宁管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率630.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.54% |
| 相关基金: | 主从基金天弘创新成长C | ||||
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天弘创新成长A(010824) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.70亿 | 73.49% |
| (其中) 股票 | 3.70亿 | 73.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,628.34万 | 13.18% |
| (其中) 债券 | 6,628.34万 | 13.18% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 387.94万 | 0.77% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,932.62万 | 9.81% |
| 5 | 其他资产 | 1,384.31万 | 2.75% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.00亿 | 59.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,446.28万 | 4.86% |
| 租赁和商务服务业 | 1,480.67万 | 2.94% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,264.42万 | 2.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48.20万 | 0.10% |
| 采矿业 | 1.08万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.47%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,526.94万 | 3.04% |
| 电信服务 | 220.51万 | 0.44% |
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