天弘创新成长A (010824.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数3,533.00 | 成立日期 | 2021-02-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9049元基金经理周楷宁管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率630.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.54% |
| 相关基金: | 主从基金天弘创新成长C | ||||
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天弘创新成长A(010824) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2024-12-20 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2024-12-19 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2024-12-18 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2024-12-17 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2024-12-16 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2024-12-13 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2024-12-12 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-12-11 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2024-12-10 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2024-12-09 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2024-12-06 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2024-12-05 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2024-12-04 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2024-12-03 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2024-12-02 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-11-29 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2024-11-28 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2024-11-27 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2024-11-26 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2024-11-25 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2024-11-22 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2024-11-21 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2024-11-20 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2024-11-19 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2024-11-18 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2024-11-15 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2024-11-14 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2024-11-13 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2024-11-12 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2024-11-11 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2024-11-08 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2024-11-07 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2024-11-06 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2024-11-05 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2024-11-04 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2024-11-01 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2024-10-31 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2024-10-30 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2024-10-29 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2024-10-28 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2024-10-25 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2024-10-24 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2024-10-23 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2024-10-22 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2024-10-21 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2024-10-18 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2024-10-17 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2024-10-16 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2024-10-15 | 0.8264元 | 0.8264元 |
