天弘创新成长A (010824.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7234元基金经理周楷宁管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率512.01% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.90% |
| 相关基金: | 主从基金天弘创新成长C | ||||
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天弘创新成长A(010824) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2024-07-25 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2024-07-24 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2024-07-23 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2024-07-22 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2024-07-19 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2024-07-18 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2024-07-17 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2024-07-16 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2024-07-15 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2024-07-12 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2024-07-11 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2024-07-10 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2024-07-09 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2024-07-08 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2024-07-05 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2024-07-04 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2024-07-03 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2024-07-02 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2024-07-01 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2024-06-28 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2024-06-27 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2024-06-26 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2024-06-25 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2024-06-24 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2024-06-21 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2024-06-20 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2024-06-19 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2024-06-18 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2024-06-17 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2024-06-14 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2024-06-13 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2024-06-12 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2024-06-11 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2024-06-07 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2024-06-06 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2024-06-05 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2024-06-04 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2024-06-03 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2024-05-31 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2024-05-30 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2024-05-29 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2024-05-28 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2024-05-27 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2024-05-24 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2024-05-23 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2024-05-22 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2024-05-21 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2024-05-20 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2024-05-17 | 0.7990元 | 0.7990元 |
