天弘创新成长A (010824.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数3,533.00 | 成立日期 | 2021-02-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9049元基金经理周楷宁管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率630.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.54% |
| 相关基金: | 主从基金天弘创新成长C | ||||
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天弘创新成长A(010824) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 330.07万元 | 1.20% | 41.26万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 811.23万元 | 1.20% | 90.08万元 | 0.15% |
| 2023-07-17 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-07-05 | -- | 1.50% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 409.33万元 | 1.50% | 40.93万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 528.25万元 | 1.50% | 52.82万元 | 0.15% |
