大成产业趋势混合C (010827.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2853元基金经理韩创管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.50% |
| 相关基金: | 主从基金大成产业趋势混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成产业趋势混合C(010827) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.57亿 | 92.21% |
| (其中) 股票 | 11.57亿 | 92.21% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,274.62万 | 7.39% |
| 3 | 其他资产 | 508.46万 | 0.41% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.36亿 | 42.74% |
| 采矿业 | 1.41亿 | 11.27% |
| 批发和零售业 | 2,768.99万 | 2.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38.62万 | 0.03% |
| 金融业 | 756.00 | 0.00% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.96%) |
|---|---|---|
| 材料 | 3.07亿 | 24.46% |
| 工业 | 9,515.58万 | 7.58% |
| 科技 | 4,916.41万 | 3.92% |
| 通讯 | 2,316.00 | 0.00% |
加载中......
