大成产业趋势混合C (010827.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2853元基金经理韩创管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.50% |
| 相关基金: | 主从基金大成产业趋势混合A | ||||
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大成产业趋势混合C(010827) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2024-07-26 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2024-07-25 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2024-07-24 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2024-07-23 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2024-07-22 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2024-07-19 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2024-07-18 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2024-07-17 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2024-07-16 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2024-07-15 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2024-07-12 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2024-07-11 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2024-07-10 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2024-07-09 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2024-07-08 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2024-07-05 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2024-07-04 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2024-07-03 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2024-07-02 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2024-07-01 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2024-06-28 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2024-06-27 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2024-06-26 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2024-06-25 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2024-06-24 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2024-06-21 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2024-06-20 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2024-06-19 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2024-06-18 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2024-06-17 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2024-06-14 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2024-06-13 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2024-06-12 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2024-06-11 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2024-06-07 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2024-06-06 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2024-06-05 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2024-06-04 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2024-06-03 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2024-05-31 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2024-05-30 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2024-05-29 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2024-05-28 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2024-05-27 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2024-05-24 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2024-05-23 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2024-05-22 | 1.4946元 | 1.4946元 |
| 2024-05-21 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2024-05-20 | 1.5457元 | 1.5457元 |
