大成产业趋势混合C (010827.jj)大成基金管理有限公司持有人户数2.81万 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3098元基金经理韩创管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.22% |
| 相关基金: | 主从基金大成产业趋势混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成产业趋势混合C(010827) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2024-12-23 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2024-12-20 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2024-12-19 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2024-12-18 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2024-12-17 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2024-12-16 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2024-12-13 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2024-12-12 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2024-12-11 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2024-12-10 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2024-12-09 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2024-12-06 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2024-12-05 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2024-12-04 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2024-12-03 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2024-12-02 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2024-11-29 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2024-11-28 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2024-11-27 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2024-11-26 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2024-11-25 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2024-11-22 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2024-11-21 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2024-11-20 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2024-11-19 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2024-11-18 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2024-11-15 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2024-11-14 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2024-11-13 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2024-11-12 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2024-11-11 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2024-11-08 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2024-11-07 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2024-11-06 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2024-11-05 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2024-11-04 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2024-11-01 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2024-10-31 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2024-10-30 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2024-10-29 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2024-10-28 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2024-10-25 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2024-10-24 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2024-10-23 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2024-10-22 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2024-10-21 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2024-10-18 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2024-10-17 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2024-10-16 | 1.4139元 | 1.4139元 |
