大成产业趋势混合C (010827.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2853元基金经理韩创管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.50% |
| 相关基金: | 主从基金大成产业趋势混合A | ||||
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大成产业趋势混合C(010827) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.39元 | 3.44亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.76亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.23元 | 2.95亿 | 2.39亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.57亿 | 2.69亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.32元 | 2.98亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.39元 | 3.46亿 | 2.50亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.31元 | 3.42亿 | 2.61亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.33元 | 6.29亿 | 4.74亿元 | -- |
