国寿安保稳悦混合A (010828.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9133元基金经理姜绍政管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率692.43% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.67% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保稳悦混合C | ||||
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国寿安保稳悦混合A(010828) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,532.04万 | 23.32% |
| (其中) 股票 | 1,532.04万 | 23.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,084.23万 | 31.73% |
| (其中) 债券 | 2,084.23万 | 31.73% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,000.00万 | 30.45% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 940.75万 | 14.32% |
| 5 | 其他资产 | 11.54万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,348.49万 | 20.53% |
| 金融业 | 139.30万 | 2.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44.25万 | 0.67% |
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